信达证券_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,961,413,200.00 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 265,084,200.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 2,964,654,100.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 933,232,600.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,455,300.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 2,517,360,200.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,728,199,600.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 644,903,700.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,115,862,800.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 385,213,400.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,305,226,700.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,451,206,600.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 1,726,935,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 56,951,700.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,150,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,785,038,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 533,357,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,395,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 568,753,200.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,216,284,800.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,304,800.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 3,411,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 134,029,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,587,433,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,708,368,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 449,076,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,625,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,225,071,200.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,637,637,400.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -65,796,400.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,789,843,900.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,228,090,500.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,017,934,400.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-02-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信达证券_2022年三季报资产负债表 | 信达证券_2022年三季报利润表 |