信达证券_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,852,455,739.32 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 210,994,444.04 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 3,136,195,087.88 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 2,236,489,066.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 260,768,427.69 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 2,166,070,415.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,862,973,181.31 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 535,959,583.87 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 732,278,233.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 320,090,550.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 894,495,314.50 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 949,165,994.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,431,989,677.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 265,937,450.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,430,983,503.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 1,206,684,467.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,297,925.61 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 385,662.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,241,368,056.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 125,526,158.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,926,986.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 143,453,145.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,097,914,910.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 545,445,426.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 771,920,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 71,431,948.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,388,797,374.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,489,600,464.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 290,105,418.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,533,127.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,820,239,009.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,431,441,634.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 137,103,086.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,234,559,865.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,228,090,516.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,462,650,382.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 512,989,392.11 | |
| 资产减值准备(元) | -953,244.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,331,065.20 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,331,065.20 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 23,017,191.98 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 16,873,560.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,143,631.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 466,169.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | 361,650,708.88 | |
| 投资损失(元) | 10,023,230.32 | |
| 汇兑损失(元) | 2,494,464.16 | |
| 递延所得税(元) | -112,331,866.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,704,563,782.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,653,795,160.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,392.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,601.78 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 22,462,595,989.75 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 19,228,052,914.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,234,559,865.97 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 信达证券_2022年中报资产负债表 | 信达证券_2022年中报利润表 |