信达证券_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,305,900,839.45 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 1,369,489,786.81 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 1,906,642,743.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 148,494,836.85 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 906,822,367.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,637,350,574.23 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 291,871,900.68 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 200,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 277,613,134.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 155,262,159.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,009,750,394.76 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 49,914,915.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,984,412,504.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 827,787,387.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,938,976.89 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 341,081.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 850,067,446.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,621,587.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,030,029.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,651,616.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 764,415,830.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 82,236,414.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 503,950,000.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,162,237.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 675,348,651.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,478,070,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 250,838,432.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,616,081.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,747,524,513.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,072,175,862.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,541,116.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,340,636,921.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,228,090,516.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,568,727,437.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信达证券_2022年一季报资产负债表 | 信达证券_2022年一季报利润表 |