一拖股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,737,345,016.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 143,073,680.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 227,236,456.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,107,655,152.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,889,702,280.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 867,458,400.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 257,275,344.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 348,437,572.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,362,873,597.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,744,781,554.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 215,677,907.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,083,317.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,382,406.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 124,704,059.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 373,847,690.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,699,470.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,114,440,234.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,204,139,704.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,830,292,014.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 720,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 377,697,536.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,447,680.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,706,332.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 394,123,868.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -394,123,868.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 978,676.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -478,655,652.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,223,210,636.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,744,554,983.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 一拖股份_2024年三季报资产负债表 | 一拖股份_2024年三季报利润表 |