一拖股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,899,950,198.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 127,649,613.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,162,171.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,145,761,982.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,396,122,842.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 581,030,764.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 189,995,970.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,995,147.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,231,144,725.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 914,617,256.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,760,845.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,722,063.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,369,247.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,852,155.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,798,397.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,131,757,492.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,203,555,889.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,181,703,734.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 354,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 365,815,445.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,037,664.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,627,902.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 376,797,348.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -376,797,348.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 869,278.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -643,014,546.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,223,210,636.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,580,196,089.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 919,695,759.54 | |
| 资产减值准备(元) | -2,351,147.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 126,480,689.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 126,480,689.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,961,331.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,909,265.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,427,210.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | -4,656.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | -16,628,351.59 | |
| 财务费用(元) | 6,365,818.22 | |
| 投资损失(元) | -83,666,081.95 | |
| 递延所得税(元) | 6,152,082.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,815,869.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -663,786.62 | |
| 存货的减少(元) | 408,915,244.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -928,016,140.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 425,469,581.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,580,196,089.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,223,210,636.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -643,014,546.99 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 一拖股份_2024年中报资产负债表 | 一拖股份_2024年中报利润表 |