一拖股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,660,134,420.37 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -33,469,641.36 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,394,495.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 263,741,466.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 325,324,559.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,222,125,299.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,482,689,226.59 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -95,035.30 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -9,176,871.31 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 844,433.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,096,431,552.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 242,503,711.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 352,666,681.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,165,863,698.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,056,261,600.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 424,266,450.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,451,579.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,642,376.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 462,360,406.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,101,317.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,382,527,019.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 463,615.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,472,091,952.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,009,731,546.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 349,580,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 273,225,650.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,662,532.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,537,743.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 646,343,393.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -346,343,393.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,446,393.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,296,366,945.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,519,577,581.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,223,210,636.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 989,027,297.80 | |
| 资产减值准备(元) | 15,895,859.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 261,282,013.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 261,282,013.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,999,864.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,014,911.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,561,504.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 542.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | -47,757,032.42 | |
| 财务费用(元) | 27,084,632.89 | |
| 投资损失(元) | -122,157,792.20 | |
| 递延所得税(元) | -9,483,464.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,135,607.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 652,143.18 | |
| 存货的减少(元) | -333,257,744.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 39,998,857.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 155,572,717.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,223,210,636.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,519,577,581.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,296,366,945.84 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 一拖股份_2023年年报资产负债表 | 一拖股份_2023年年报利润表 |