一拖股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,143,169,766.62 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -33,469,641.36 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,394,495.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 230,651,928.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 187,498,524.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,534,245,072.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,659,505,167.91 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -95,035.30 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -9,176,871.31 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 844,433.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 800,200,119.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 217,694,917.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 364,623,230.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,033,595,962.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,500,649,110.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,266,450.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,426,223.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,772,156.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,464,829.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,793,874.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,095,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,159,793,874.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,124,329,045.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,580,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 270,738,428.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,662,532.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,286,220.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 338,604,648.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,604,648.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,623,341.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -653,661,241.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,519,577,581.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,865,916,340.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 一拖股份_2023年三季报资产负债表 | 一拖股份_2023年三季报利润表 |