一拖股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,482,238,621.05 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -33,469,641.36 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,394,495.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 156,767,015.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,920,575.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,732,851,066.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,056,416,894.63 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -95,035.30 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -9,176,871.31 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 844,433.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 535,231,035.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 134,802,055.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,484,414.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,778,506,926.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 954,344,139.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,266,450.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,459,363.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,818,940.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,544,753.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,437,976.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,195,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,231,437,976.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,217,893,223.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,580,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 263,081,600.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,662,532.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,859,588.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 326,521,188.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,521,188.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,065,120.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,280,005,152.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,519,577,581.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,239,572,429.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 764,475,408.69 | |
| 资产减值准备(元) | 4,922,441.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 132,148,537.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 132,148,537.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,601,934.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,329,960.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -743,241.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 542.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | -26,573,546.12 | |
| 财务费用(元) | 9,144,097.12 | |
| 投资损失(元) | -68,466,234.58 | |
| 递延所得税(元) | 432,866.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -933,083.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,365,949.18 | |
| 存货的减少(元) | -3,965,828.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -297,401,673.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 391,406,219.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,239,572,429.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,519,577,581.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,280,005,152.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 一拖股份_2023年中报资产负债表 | 一拖股份_2023年中报利润表 |