一拖股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,596,485,481.63 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -33,163,236.77 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,388,139.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 88,799,983.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,555,088.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,711,065,456.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,034,691,834.64 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -95,035.30 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -9,117,684.53 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 762,466.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 246,654,294.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,449,872.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 213,156,261.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,556,502,009.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 154,563,446.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 161,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,370,690.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,532,190.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,161,566.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,095,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,108,161,566.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,106,629,376.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,092,325.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,991,182.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,083,507.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,083,507.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -996,921.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -959,146,359.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,519,577,581.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,560,431,222.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 一拖股份_2023年一季报资产负债表 | 一拖股份_2023年一季报利润表 |