一拖股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,463,776,078.94 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 1,097,848,608.76 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 33,886,456.10 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -200,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | -510,000,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,653,294.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,532,631.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,921,697,069.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,882,211,603.69 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 292,294,899.58 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 365,406,114.18 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 9,245,001.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 246,226,836.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,942,336.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,808,932.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,876,135,724.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,201,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,112.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 418,670.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 61,016,327.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,640,110.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,978,533.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 190,001,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 219,979,533.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,339,423.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 160,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 160,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,377,791.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 49,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,587,908.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,965,699.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 106,334,300.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,665,546.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,109,325.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,146,767,725.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,136,658,400.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 一拖股份_2022年一季报资产负债表 | 一拖股份_2022年一季报利润表 |