永兴股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,632,794,547.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,809,049.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 150,606,049.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,809,209,647.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 616,016,330.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 537,666,726.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,888,484.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 173,174,451.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,431,745,992.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,377,463,654.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,754,266.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,755.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,229,543.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,991,564.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 429,153,262.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 429,153,262.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -397,161,697.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,340,260,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 287,717,571.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,627,977,571.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,026,477,101.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 721,520,313.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 601,464,098.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,349,461,513.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 278,516,058.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,258,818,015.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 660,776,538.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,919,594,553.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永兴股份_2024年三季报资产负债表 | 永兴股份_2024年三季报利润表 |