永兴股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,827,030,641.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,565,390.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,862,379.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,879,458,411.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 414,417,096.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 428,916,471.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,404,305.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,927,535.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 971,665,409.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 907,793,001.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,755.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,229,543.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,237,298.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 408,149,231.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 408,149,231.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -390,911,933.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,340,260,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 265,949,576.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,606,209,576.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 854,898,627.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 672,114,727.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 182,740,784.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,709,754,138.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 896,455,437.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,413,336,505.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 660,776,538.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,074,113,043.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 429,231,010.38 | |
| 资产减值准备(元) | 464.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 279,559,437.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 279,559,437.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 166,063,151.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,416,311.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,372.07 | |
| 财务费用(元) | 198,121,663.20 | |
| 投资损失(元) | -43,059,709.84 | |
| 递延所得税(元) | 4,877,967.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,151,717.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -273,750.70 | |
| 存货的减少(元) | 2,116,037.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -132,528,865.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,315,338.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,074,113,043.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 660,776,538.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,413,336,505.20 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永兴股份_2024年中报资产负债表 | 永兴股份_2024年中报利润表 |