永兴股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,672,332,242.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,504,375.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 125,975,829.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,826,812,446.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 525,511,058.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 488,533,026.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,326,607.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 226,088,233.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,344,458,925.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,482,353,521.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,190,263.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,182.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,897,899.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,094,345.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,058,243,194.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 394,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 328,529,022.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,780,772,216.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,737,677,871.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 672,483,088.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 672,483,088.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 371,937,073.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,286,671,931.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 153,479,486.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,812,088,491.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,139,605,402.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,394,929,753.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,225,093,737.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 830,163,983.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-12-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永兴股份_2023年三季报资产负债表 | 永兴股份_2023年三季报利润表 |