永兴股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 842,262,006.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,871,743.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,056,320.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 857,190,070.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 225,045,671.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,466,663.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,391,665.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,539,155.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 513,443,156.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 343,746,914.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 484,313,915.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 394,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 328,529,022.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,206,842,937.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,206,842,937.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 434,238,244.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 434,238,244.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,159,705.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,297,619.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,466,905.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 170,924,230.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 263,314,013.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -599,782,009.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,225,093,737.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,625,311,727.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永兴股份_2023年一季报资产负债表 | 永兴股份_2023年一季报利润表 |