玉龙股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,807,007,457.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,168,473.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 242,549,503.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,100,725,434.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,771,136,049.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 213,284,555.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 276,098,361.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,439,073.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,371,958,039.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,271,232,605.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 185,687,896.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,701,710.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 261,389,606.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -261,389,606.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 680,983,134.88 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,562,288,017.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,243,271,152.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 604,945,971.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,278,124.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 538,920,998.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,225,145,093.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,018,126,058.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,270,540.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -531,766,693.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 930,793,823.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 399,027,130.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 玉龙股份_2024年三季报资产负债表 | 玉龙股份_2024年三季报利润表 |