玉龙股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,405,683,491.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,660,385.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,675,878.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,463,019,755.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,996,005,303.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,264,281.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 154,374,043.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,336,031.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,333,979,659.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,870,959,904.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 120,937,633.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 57,010,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 177,947,633.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -177,947,633.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 305,258,134.88 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,979,174,375.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,284,432,510.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 383,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,937,019.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 528,160,456.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 939,597,475.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,344,835,034.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,305,159.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -709,377,664.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 930,793,823.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 221,416,159.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 235,285,898.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,983,012.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,983,012.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,162,200.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 829,520.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,956,250.00 | |
| 财务费用(元) | 63,234,724.82 | |
| 投资损失(元) | 735,092.76 | |
| 递延所得税(元) | 1,774,336.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,144,313.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,369,977.16 | |
| 存货的减少(元) | 101,479,031.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,192,321,676.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -113,876,243.12 | |
| 其他(元) | -42,474,063.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 221,416,159.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 930,793,823.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -709,377,664.13 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 玉龙股份_2024年中报资产负债表 | 玉龙股份_2024年中报利润表 |