玉龙股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,780,634,048.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,502,578.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,588,090.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,879,724,718.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,529,916,657.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,142,157.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,814,133.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 426,963,057.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,043,836,005.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -164,111,287.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,793,475.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 57,010,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,803,475.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,803,475.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 337,206,295.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,028,783,333.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,365,989,628.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 215,345,073.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,048,919.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,160,036.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 351,554,029.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,014,435,599.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,982,083.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 739,538,754.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 931,087,114.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,670,625,868.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 玉龙股份_2024年一季报资产负债表 | 玉龙股份_2024年一季报利润表 |