玉龙股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,912,612,910.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,070,242.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 499,765,319.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,439,448,472.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,048,415,766.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 249,009,998.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 248,873,783.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 555,513,295.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,101,812,844.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 337,635,628.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,936,203.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,936,203.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 383,587,500.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 178,681,435.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 28,464,098.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 590,733,034.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -582,796,831.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 790,050,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 770,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,560,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 484,995,085.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,007,134.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,459,799.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 693,462,019.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 866,587,980.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,272,672.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 625,699,449.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 305,094,374.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 930,793,823.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 441,056,234.34 | |
| 资产减值准备(元) | -39,832,102.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,922,728.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,922,728.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 57,150,155.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,417,707.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -267,771.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 69.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,540,553.58 | |
| 财务费用(元) | 70,215,863.01 | |
| 投资损失(元) | 1,293,329.86 | |
| 递延所得税(元) | 61,634,647.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -39,409,153.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 101,043,800.51 | |
| 存货的减少(元) | 714,233,277.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,524,546,216.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,373,217,695.88 | |
| 其他(元) | 26,331,637.90 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,796,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 930,793,823.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 305,094,374.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 625,699,449.75 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 玉龙股份_2023年年报资产负债表 | 玉龙股份_2023年年报利润表 |