玉龙股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,427,717,399.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,054,697.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 155,280,268.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,591,052,365.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,069,588,573.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,123,312.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 158,396,297.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 168,883,961.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,503,992,145.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 87,060,220.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,764,480.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,764,480.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,562,687.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 69,633,497.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 166,196,185.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -155,431,705.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 350,050,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 462,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 299,570,835.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,604,109.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,082,901.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 402,257,846.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,792,153.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,883,623.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,462,955.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 305,094,374.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 294,631,419.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 256,665,231.96 | |
| 资产减值准备(元) | -43,455,648.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,561,883.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,561,883.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,988,410.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,208,853.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,510,651.46 | |
| 财务费用(元) | 24,476,417.73 | |
| 投资损失(元) | 10,767.86 | |
| 递延所得税(元) | 6,076,309.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,241,396.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,834,913.69 | |
| 存货的减少(元) | 14,216,508.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,052,147,544.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,752,001,028.48 | |
| 其他(元) | 33,834,687.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 294,631,419.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 305,094,374.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,462,955.08 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 玉龙股份_2023年中报资产负债表 | 玉龙股份_2023年中报利润表 |