玉龙股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,154,942,167.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 94,693.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,886,662.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,240,923,523.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 894,941,169.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,915,185.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,421,330.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,630,684.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,005,908,369.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 235,015,153.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,998,814.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,998,814.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,196,306.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,010,242.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,206,548.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,207,733.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 234,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,282,660.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,815,202.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,186,363.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 161,813,636.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,073,304.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 348,547,751.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 305,094,374.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 653,642,125.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 玉龙股份_2023年一季报资产负债表 | 玉龙股份_2023年一季报利润表 |