玉龙股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,534,244,497.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,596,677.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,606,841,175.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,858,634,748.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,589,593.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,788,191.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,491,880.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,054,504,413.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -447,663,238.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,282,819.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 159,430.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,442,249.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,063,338.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 766,686,762.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 29,308,740.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 848,058,841.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -836,616,591.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 929,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 929,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 259,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,249,793.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,437,534.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 388,487,328.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 541,412,671.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,241,897.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -747,109,055.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,052,203,430.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 305,094,374.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 286,682,958.00 | |
| 资产减值准备(元) | 46,938,304.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,056,049.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,056,049.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,714,783.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,871,513.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,081.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,605,331.67 | |
| 财务费用(元) | 26,299,433.04 | |
| 投资损失(元) | 880,426.70 | |
| 递延所得税(元) | -11,256,860.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -56,187,333.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 44,930,472.40 | |
| 存货的减少(元) | -883,450,132.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -980,161,081.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,046,721,342.30 | |
| 其他(元) | -13,447,298.46 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,405,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 305,094,374.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,052,203,430.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -747,109,055.92 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 玉龙股份_2022年年报资产负债表 | 玉龙股份_2022年年报利润表 |