玉龙股份_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,416,055,523.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 87,724.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 203,861,514.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,620,004,762.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,846,698,419.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,663,300.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,604,459.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 283,978,895.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,200,945,074.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 76,457,843.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 975,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,432,843.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 491,973.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 471,266,120.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 494,258,094.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -416,825,250.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 329,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 329,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 330,410,793.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,447,856.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,029,974.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 348,888,624.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,988,624.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -552,400.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,017,306,586.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,052,203,430.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,896,843.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 玉龙股份_2022年三季报资产负债表 | 玉龙股份_2022年三季报利润表 |