玉龙股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,455,372,913.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 87,724.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,576,555.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,531,037,193.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,425,939,546.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,714,050.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,139,595.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 193,735,649.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,669,528,841.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -138,491,648.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 46,690,798.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,690,798.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 289,437.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,446,274.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,235,712.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,544,913.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 309,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 309,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 139,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,864,064.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,535,336.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,299,401.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 165,600,598.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -192,076.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,371,961.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,052,203,430.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,059,575,391.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 107,282,101.05 | |
| 资产减值准备(元) | -47,898.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 494,321.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 494,321.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,716.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 744,280.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,194,763.98 | |
| 财务费用(元) | 5,251,960.63 | |
| 投资损失(元) | 3,470,002.42 | |
| 递延所得税(元) | -4,547,468.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,547,468.06 | |
| 存货的减少(元) | -606,150,736.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,526,090.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 381,466,182.40 | |
| 其他(元) | 10,266,547.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,059,575,391.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,052,203,430.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,371,961.01 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 玉龙股份_2022年中报资产负债表 | 玉龙股份_2022年中报利润表 |