宁波远洋_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,833,397,427.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 180,357,377.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,862,040.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,111,616,844.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,921,908,222.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 167,329,713.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 112,018,160.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,595,088.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,303,851,185.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 807,765,659.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,986,116.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,249,002.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,735.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,271,854.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 747,249,704.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 747,249,704.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -738,977,849.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 396,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 396,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 501,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 165,551,646.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,789,789.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 677,741,436.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -281,341,436.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,597,469.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -206,956,156.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,414,321,196.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,207,365,040.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波远洋_2024年三季报资产负债表 | 宁波远洋_2024年三季报利润表 |