宁波远洋_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,223,850,467.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 82,890,628.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,132,661.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,408,873,758.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,993,283,275.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 276,837,231.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 207,891,898.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,371,773.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,580,384,178.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 828,489,579.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,027,179.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,757,718.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,408,239.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,193,137.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 878,671,377.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 878,671,377.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -847,478,239.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 221,170,843.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 205,928.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,155,049.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 279,325,893.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -129,325,893.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,993,695.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -142,320,858.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,556,642,055.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,414,321,196.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 500,636,490.08 | |
| 资产减值准备(元) | -9,720.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 239,729,488.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 238,123,322.88 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 1,606,166.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 890,729.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 527,684.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,497,618.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,053.13 | |
| 财务费用(元) | 20,288,106.08 | |
| 投资损失(元) | -148,640.14 | |
| 递延所得税(元) | 92,218,483.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,840,262.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 89,378,220.33 | |
| 存货的减少(元) | -7,476,775.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,637,202.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,310,965.34 | |
| 其他(元) | -4,919.09 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 426,006,132.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,414,321,196.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,556,642,055.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -142,320,858.25 | |
| 公告日期 | 2024-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宁波远洋_2023年年报资产负债表 | 宁波远洋_2023年年报利润表 |