宁波远洋_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,324,801,446.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,074,459.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,453,682.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,470,329,589.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,295,724,048.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,199,623.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 178,864,583.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,045,358.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,698,833,613.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 771,495,975.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,027,179.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,757,718.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,721,741.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,506,639.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 477,989,527.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 477,989,527.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -446,482,887.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 216,167,228.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,777,050.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 255,944,279.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -255,944,279.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,160,590.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,908,218.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,556,642,055.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,620,550,273.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波远洋_2023年三季报资产负债表 | 宁波远洋_2023年三季报利润表 |