宁波远洋_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,861,273,151.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,093,124.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,335,581.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,951,701,857.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,006,086,247.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,787,475.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 136,162,159.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,750,494.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,293,786,376.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 657,915,480.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,557,718.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,335,400.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,893,118.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 270,138,596.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 270,138,596.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -243,245,478.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 211,663,495.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,502,163.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 247,165,658.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -247,165,658.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,931,021.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 175,435,365.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,556,642,055.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,732,077,420.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 305,115,946.51 | |
| 资产减值准备(元) | -66,928.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 108,537,702.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 107,741,117.65 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 796,585.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 428,217.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 268,837.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,474,932.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,579.17 | |
| 财务费用(元) | 10,464,726.43 | |
| 投资损失(元) | -933,415.85 | |
| 递延所得税(元) | 6,224,978.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,676,229.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,548,748.85 | |
| 存货的减少(元) | 7,707,067.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,233,562.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 201,561,719.08 | |
| 其他(元) | -2,365.30 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 256,611,803.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,732,077,420.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,556,642,055.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 175,435,365.05 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波远洋_2023年中报资产负债表 | 宁波远洋_2023年中报利润表 |