宁波远洋_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,586,808,406.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,249,435.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,333,850.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,692,391,692.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,161,895,946.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 257,922,780.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 233,261,499.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,862,790.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,680,943,016.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,011,448,676.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,942,322.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 152,248.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,094,571.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 728,462,005.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 728,462,005.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -703,367,433.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,039,375,850.76 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 656,748,556.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,696,124,407.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,040,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,724,265.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 181,153.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,662,955.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,099,387,221.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 596,737,185.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,472,675.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 938,291,104.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 618,350,950.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,556,642,055.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 670,021,035.76 | |
| 资产减值准备(元) | 8,943,068.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 201,292,232.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 199,722,119.14 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 1,570,113.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 857,157.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,034,349.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,572.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,555.07 | |
| 财务费用(元) | 39,374,728.00 | |
| 投资损失(元) | -6,911,093.32 | |
| 递延所得税(元) | 40,340,718.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 514,565.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 39,826,153.54 | |
| 存货的减少(元) | -12,910,445.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -91,600,661.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 146,974,855.03 | |
| 其他(元) | 1,345,118.39 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 611,985,663.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,556,642,055.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 618,350,950.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 938,291,104.44 | |
| 公告日期 | 2023-03-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 宁波远洋_2022年年报资产负债表 | 宁波远洋_2022年年报利润表 |