宁波远洋_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,129,153,450.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,179,012.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,198,998.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,156,531,461.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,805,923,779.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,240,713.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,080,845.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,125,943.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,927,371,282.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 580.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 580.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 278,918,209.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 278,918,209.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -278,917,629.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 450,840,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 450,840,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,057,616.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,268,230.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 212,325,846.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 238,514,153.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,636,994.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 186,119,708.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 618,350,950.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 804,470,658.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 宁波远洋_2022年一季报资产负债表 | 宁波远洋_2022年一季报利润表 |