春秋航空 (601021.SH)

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春秋航空_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 4,331,613,371.00       
 收到的税费返还(元) 317,244,298.00       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 513,020,618.00       
 经营活动现金流入小计(元) 5,161,878,287.00       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 3,322,356,978.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,293,470,136.00       
 支付的各项税费(元) 623,128,092.00       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 111,340,995.00       
 经营活动现金流出小计(元) 5,350,296,201.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -188,417,914.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 39,511.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 129,077,306.00       
 投资活动现金流入小计(元) 129,116,817.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,131,713,473.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 36,706,807.00       
 投资活动现金流出小计(元) 2,168,420,280.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,039,303,463.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 6,677,398,375.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 578,040,586.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 7,255,438,961.00       
 偿还债务支付的现金(元) 3,850,251,592.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 256,211,735.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 662,076,058.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 4,768,539,385.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,486,899,576.00       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 120,895,510.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 380,073,709.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 6,963,448,846.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 7,343,522,555.00       
补充资料:       
 净利润(元) -1,245,492,349.00       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 610,058,375.00       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 610,058,375.00       
 无形资产摊销(元) 2,791,714.00       
 长期待摊费用摊销(元) 27,304,427.00       
 固定资产报废损失(元) 148,146.00       
 公允价值变动损失(元) -19,524,701.00       
 财务费用(元) 319,344,485.00       
 投资损失(元) 7,504,134.00       
 递延所得税(元) -442,999,921.00       
  其中:递延所得税资产减少(元) -436,192,580.00       
 递延所得税负债增加(元) -6,807,341.00       
 存货的减少(元) 21,533,665.00       
 经营性应收项目的减少(元) 326,903,650.00       
 经营性应付项目的增加(元) -330,337,570.00       
 现金的期末余额(元) 7,343,522,555.00       
 减:现金的期初余额(元) 6,963,448,846.00       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 380,073,709.00       
公告日期 2022-08-31       
审计意见(境内)       
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