节能风电_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,104,430,129.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,885,940.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,317,154.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,223,633,224.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 253,964,549.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 167,336,253.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 330,411,474.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,566,916.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 820,279,194.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 906,893.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 399,822,333.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 400,729,226.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,687,408,903.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,977,248.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,711,386,152.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,310,656,925.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,915,224,030.24 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,415,224,030.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,986,301,231.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 815,096,746.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 27,329,452.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 613,318,079.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,414,716,057.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -999,492,027.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,241,945.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 90,963,130.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,641,272,687.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,732,235,818.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 节能风电_2022年三季报资产负债表 | 节能风电_2022年三季报利润表 |