节能风电_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,864,099,168.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,639,034.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,887,113.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,915,625,316.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,804,607.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,294,221.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 175,849,674.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,706,999.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 503,655,503.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,411,969,812.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 340,938.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 874,488,506.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 874,829,445.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,276,821,834.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,539,666.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,284,361,500.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -409,532,055.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,234,564,563.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,234,564,563.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,885,862,008.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 583,309,958.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,718,749.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,526,890,716.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -292,326,153.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 243,153.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 710,354,756.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,641,272,687.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,351,627,444.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,077,051,877.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 777,424,498.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 777,424,498.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,057,578.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,797,037.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 874,126.76 | |
| 财务费用(元) | 459,747,314.89 | |
| 投资损失(元) | -50,674.22 | |
| 递延所得税(元) | 21,742,076.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 16,580,182.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,161,893.62 | |
| 存货的减少(元) | -5,208,237.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,014,794,454.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 76,781,352.36 | |
| 其他(元) | -5,140,931.03 | |
| 债务转为资本(元) | 524,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,351,627,444.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,641,272,687.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 710,354,756.85 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 节能风电_2022年中报资产负债表 | 节能风电_2022年中报利润表 |