陕西黑猫_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,962,164,215.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 103,046,003.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 243,231,104.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,308,441,323.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,415,503,434.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 693,356,839.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 192,292,049.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,047,235,416.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,348,387,740.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,946,416.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 443,940,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,800,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,455,329.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 454,195,329.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 465,190,319.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 334,717,073.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,468,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 827,625,393.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -373,430,064.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,175,430,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,579,361,867.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,754,791,867.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,008,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 164,543,249.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,025,915,767.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,198,469,017.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 556,322,850.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 142,946,369.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,390,885.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 290,337,254.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陕西黑猫_2024年三季报资产负债表 | 陕西黑猫_2024年三季报利润表 |