陕西黑猫_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,364,101,896.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,842,149.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,365,814.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,529,309,861.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,204,060,389.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 459,629,995.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 136,776,882.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 807,891,323.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,608,358,591.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -79,048,730.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 209,720,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 215,520,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 231,295,537.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 297,261,463.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 550,807,001.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -335,287,001.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,723,430,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,358,825,200.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,082,255,200.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,323,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,202,028.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,077,266,300.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,508,478,329.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 573,776,871.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 159,441,139.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,390,885.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 306,832,024.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -524,101,421.78 | |
| 资产减值准备(元) | -201,093,422.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 489,044,895.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 489,044,895.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,878,674.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,103,136.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,778,160.30 | |
| 财务费用(元) | 173,825,523.39 | |
| 投资损失(元) | -161,057,937.82 | |
| 递延所得税(元) | -5,973,615.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,973,615.47 | |
| 存货的减少(元) | 630,904,550.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -239,272,574.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -274,127,569.72 | |
| 其他(元) | 8,057,072.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 306,832,024.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 147,390,885.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 159,441,139.73 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陕西黑猫_2024年中报资产负债表 | 陕西黑猫_2024年中报利润表 |