陕西黑猫_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,173,237,591.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,333,612.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 200,807,728.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,385,378,932.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,038,304,289.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 241,931,474.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,119,967.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 681,118,894.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,016,474,625.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -631,095,693.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 209,720,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 215,520,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,262,130.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 297,261,463.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 361,773,593.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,253,593.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,039,430,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,066,922,583.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,106,352,583.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 366,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,461,862.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 898,239,984.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,317,701,846.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 788,650,736.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,301,450.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,390,885.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 158,692,335.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陕西黑猫_2024年一季报资产负债表 | 陕西黑猫_2024年一季报利润表 |