陕西黑猫_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,981,237,112.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 66,123,567.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 376,972,567.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,424,333,247.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,110,953,691.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 890,659,476.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 347,144,299.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 514,662,624.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,863,420,092.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 560,913,154.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 294,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,847,011.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 43,820,689.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 350,667,700.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 229,120,641.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 38,978,272.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 276,498,913.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 74,168,787.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,049,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,710,110,711.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,759,310,711.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,412,498,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 434,128,563.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,781,676,811.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,628,303,374.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -868,992,663.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -233,910,721.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 381,301,606.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 147,390,885.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -550,665,811.26 | |
| 资产减值准备(元) | 494,304,863.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 921,338,796.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 921,338,796.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,164,945.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,297,229.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,504,519.64 | |
| 财务费用(元) | 327,173,278.41 | |
| 投资损失(元) | -296,734,519.43 | |
| 递延所得税(元) | -33,577,283.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,725,514.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,851,769.09 | |
| 存货的减少(元) | 88,718,471.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 259,306,394.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -762,026,469.64 | |
| 其他(元) | 41,993,240.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 147,390,885.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 381,301,606.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -233,910,721.51 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 陕西黑猫_2023年年报资产负债表 | 陕西黑猫_2023年年报利润表 |