陕西黑猫_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,126,960,647.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 105,726,244.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 214,112,886.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,446,799,777.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,615,771,791.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 657,012,606.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 274,029,107.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,349,687,333.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,896,500,839.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 550,298,938.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,649,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,649,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,851,599.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 561,490,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 688,341,999.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -685,692,299.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,635,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,551,858,194.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,186,858,194.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,812,545,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 419,137,257.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 967,446,306.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,199,128,563.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,270,369.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -147,663,730.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 381,301,606.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 233,637,875.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陕西黑猫_2023年三季报资产负债表 | 陕西黑猫_2023年三季报利润表 |