陕西黑猫_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,557,161,536.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 466,659,383.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 402,545,184.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,426,366,103.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,738,304,324.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 602,752,726.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 496,327,698.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,985,716,456.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,823,101,206.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 720,300,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 570,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,620,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 724,490,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 227,397,375.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 576,584,267.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 805,581,642.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,091,642.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,847,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 291,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,138,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,543,006,049.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 190,296,890.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,076,872,372.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,810,175,313.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -671,275,313.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -149,102,058.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 539,568,611.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 390,466,553.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陕西黑猫_2022年三季报资产负债表 | 陕西黑猫_2022年三季报利润表 |