陕西黑猫_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,000,013,267.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 445,063,707.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 239,302,472.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,684,379,447.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,258,753,440.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 394,855,532.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 292,016,878.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 798,360,481.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,743,986,333.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,606,885.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 550,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,620,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,170,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,299,023.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 131,499,023.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,329,023.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,375,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 682,278,344.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,057,278,344.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 911,478,605.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,721,686.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 851,829,135.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,850,029,427.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 207,248,916.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,313,007.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 539,568,611.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 559,881,618.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 506,259,987.72 | |
| 资产减值准备(元) | 153,609,643.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 406,571,732.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 406,571,732.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,573,292.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 377,004.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,183,586.10 | |
| 财务费用(元) | 146,966,972.49 | |
| 投资损失(元) | -142,271,807.74 | |
| 递延所得税(元) | 22,816,504.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 22,816,504.63 | |
| 存货的减少(元) | -309,552,483.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -298,652,646.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -579,538,778.54 | |
| 其他(元) | 8,047,891.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 559,881,618.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 539,568,611.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,313,007.09 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陕西黑猫_2022年中报资产负债表 | 陕西黑猫_2022年中报利润表 |