陕西黑猫_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,115,068,287.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,930.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,755,758.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,217,855,976.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,745,349,294.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,680,527.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 123,171,586.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,079,480,166.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,153,681,575.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,439,293.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,439,293.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,439,293.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 495,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 161,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 657,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 476,039,134.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,124,266.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,659,351.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 619,822,753.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,477,246.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,212,354.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 539,568,611.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 581,780,966.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陕西黑猫_2022年一季报资产负债表 | 陕西黑猫_2022年一季报利润表 |