宝泰隆_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,370,140,779.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,828,480.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,479,435.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,412,448,694.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 823,187,955.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,596,704.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 119,690,839.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,535,814.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,098,011,315.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 314,437,379.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 302,593,335.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 302,593,335.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -302,568,335.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 498,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 172,831,856.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 671,431,856.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,146,258.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,840,814.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 794,987,073.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -123,555,217.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -111,686,173.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,931,111.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,244,938.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝泰隆_2024年三季报资产负债表 | 宝泰隆_2024年三季报利润表 |