宝泰隆_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 624,500,817.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,800.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,825,121.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 626,367,740.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 385,178,350.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,870,942.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,720,865.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,455,173.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 485,225,331.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 141,142,409.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,999,430.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 114,999,430.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,999,430.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 123,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,314,354.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 132,314,354.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,064,354.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,078,623.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,931,111.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 165,009,735.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝泰隆_2024年一季报资产负债表 | 宝泰隆_2024年一季报利润表 |