宝泰隆_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,859,213,604.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,354,277.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,102,341.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,906,670,223.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,761,880,409.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,043,500.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 202,939,498.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,365,299.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,168,228,707.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 738,441,516.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 210,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 741.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 210,741.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 741,377,667.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,863,520.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,848,150.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 757,089,339.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -756,878,597.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 483,244.98 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 879,597,748.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,935,111.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 951,016,104.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 809,334,504.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,403,302.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,083,714.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 919,821,521.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,194,582.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,757,501.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 150,130,724.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 162,888,225.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝泰隆_2023年三季报资产负债表 | 宝泰隆_2023年三季报利润表 |