宝泰隆_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,710,993,775.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,354,277.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,052,717.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,757,400,770.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,116,606,887.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,018,000.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 158,596,680.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,150,323.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,404,371,892.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 353,028,877.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 210,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 741.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 210,741.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 391,681,902.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,517,624.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 58,150.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 403,257,678.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -403,046,936.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 483,244.98 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 463,439,709.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,002,810.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 484,925,764.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 292,909,697.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,215,303.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 273,714.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 334,398,716.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 150,527,048.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 100,508,989.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 150,130,724.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 250,639,714.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,340,336.18 | |
| 资产减值准备(元) | -1,223,518.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,818,855.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,818,855.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,718,057.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,450,695.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 86,382.48 | |
| 财务费用(元) | 56,979,786.67 | |
| 投资损失(元) | 4,203,145.19 | |
| 递延所得税(元) | 1,308,551.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -382,191.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,690,743.24 | |
| 存货的减少(元) | -3,199,457.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,680,061.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 143,865,981.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 250,639,714.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 150,130,724.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 100,508,989.98 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝泰隆_2023年中报资产负债表 | 宝泰隆_2023年中报利润表 |