宝泰隆_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,649,670,613.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,859,554.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,441,489.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,703,971,656.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,239,356,898.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,555,822.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 212,089,336.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,231,465.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,691,233,522.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,738,134.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,010,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 496.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,044,496.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 986,980,999.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,439,922.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,385,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,006,805,921.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,005,761,425.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,233,711,281.13 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 557,218,294.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,755,100.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,941,684,676.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 794,502,966.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,581,859.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,095,836.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 984,180,662.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 957,504,014.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,519,276.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 185,650,001.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 150,130,724.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 123,854,195.88 | |
| 资产减值准备(元) | 9,233,509.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 156,981,128.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 156,981,128.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,733,804.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,926,203.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 142,065.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 136,252.03 | |
| 财务费用(元) | 109,624,462.87 | |
| 投资损失(元) | 3,889,251.09 | |
| 递延所得税(元) | 12,583,749.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,508,044.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,075,704.91 | |
| 存货的减少(元) | -450,522,599.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -107,852,866.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 113,249,785.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 150,130,724.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 185,650,001.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,519,276.59 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 宝泰隆_2022年年报资产负债表 | 宝泰隆_2022年年报利润表 |