宝泰隆_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,621,707,602.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,145,835.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,818,886.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,685,672,324.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,298,757,211.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,555,211.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 157,895,814.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,457,218.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,638,665,456.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 496.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,034,496.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 872,544,991.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,805,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 86,857.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 879,436,849.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -878,402,352.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,221,001,619.51 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 271,111,440.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,548,113,059.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 532,480,467.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,106,022.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,597,862.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 668,184,353.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 879,928,706.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,533,222.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 185,650,001.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 234,183,223.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝泰隆_2022年三季报资产负债表 | 宝泰隆_2022年三季报利润表 |