宝泰隆_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,799,771,545.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,368,581.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,402,897.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,839,543,024.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,528,208,282.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,207,813.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 120,140,625.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,034,927.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,774,591,649.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,951,375.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 729.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,034,729.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 400,619,431.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,105,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 57,612.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 412,782,044.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -411,747,314.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,217,401,619.51 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 105,343,540.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,336,745,159.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 249,808,467.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,863,167.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 560,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 292,231,635.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,044,513,524.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 697,717,585.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 185,650,001.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 883,367,586.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 91,385,786.74 | |
| 资产减值准备(元) | 382,947.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 89,905,374.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 89,905,374.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,225,041.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,823,461.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,088.50 | |
| 财务费用(元) | 50,844,867.82 | |
| 投资损失(元) | 2,475,265.01 | |
| 递延所得税(元) | -8,185,291.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,445,293.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 260,002.40 | |
| 存货的减少(元) | -254,528,439.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,089,665.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 133,408,009.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 883,367,586.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 185,650,001.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 697,717,585.50 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝泰隆_2022年中报资产负债表 | 宝泰隆_2022年中报利润表 |