文峰股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,571,559,054.21 | |
| 收到的税费返还(元) | -60.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 211,901,042.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,783,460,036.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,129,754,806.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 201,268,159.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 237,942,908.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,426,009.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,709,391,883.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,068,153.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,264,387,327.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,080,119.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 148,489.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,269,615,936.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,089,063.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,413,958,993.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,519,048,057.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -249,432,121.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 92,870,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 167,870,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 93,780,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 158,206,056.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,239,888.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 307,225,944.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -139,355,944.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -314,719,911.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,082,054,210.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 767,334,298.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 文峰股份_2024年三季报资产负债表 | 文峰股份_2024年三季报利润表 |