文峰股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 652,547,170.09 | |
| 收到的税费返还(元) | -60.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,294,043.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 727,841,152.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 444,589,149.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,267,537.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 150,371,190.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,745,956.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 724,973,834.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,867,318.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 710,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,852,300.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,502.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 712,623,802.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,201,574.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 613,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 676,201,574.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 36,422,228.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 464,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,955,114.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,419,114.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,580,885.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 67,870,432.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,082,054,210.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,149,924,643.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 文峰股份_2024年一季报资产负债表 | 文峰股份_2024年一季报利润表 |