文峰股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,426,379,927.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,595,323.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 319,221,957.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,783,197,208.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,306,784,844.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 295,853,009.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 277,197,410.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 219,895,722.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,099,730,986.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 683,466,221.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,736,832,211.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,743,725.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,268,595.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,751,844,532.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 201,616,999.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,331,800,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 94,281,840.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,059,566.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,632,758,405.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 119,086,126.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 375,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,904,432.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 458,604,432.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 684,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,641,684.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 144,238,390.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 837,880,075.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -379,275,643.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 423,276,705.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 658,777,505.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,082,054,210.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 164,945,982.34 | |
| 资产减值准备(元) | 7,339,280.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 198,733,502.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 198,733,502.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,247,186.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,237,992.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,262,423.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 489,803.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | 475,923.34 | |
| 财务费用(元) | 19,432,646.50 | |
| 投资损失(元) | -34,873,468.14 | |
| 递延所得税(元) | 12,654,108.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,727,135.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -73,026.65 | |
| 存货的减少(元) | 94,911,825.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,049,265.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 86,821,732.69 | |
| 其他(元) | 10,000,210.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,082,054,210.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 658,777,505.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 423,276,705.11 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 文峰股份_2023年年报资产负债表 | 文峰股份_2023年年报利润表 |